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又一家爆雷私募被立案!其他类私募却炒股亏了6个亿?这家私募如何陷入兑付危机

2019-07-05 14:18:54   260

  下半年伊始,一家爆雷私募被立案。


  7月4日下午,据财联社报道,中精国投私募案件已于6月14日正式被上海经侦立案。不过,这距离它爆雷已经有一年之久了。


  券商中国记者在去年7月接到知情人举报,私募“中精国投”所有产品兑付逾期,大批投资人前往公司交涉,涉事资金超过18亿元,并且这家私募背后的实控人——“外滩控股”已经人去楼空。


  有知情人士透露,中精国投在经营过程中,将5个票据私募产品,17个亿的投资款从太平洋证券打到了两个保理公司,但这两个保理公司并没有将全部资金用于购买银行承兑汇票,而是将一部分资金打到外滩控股和相关个人的账上。


  中精国投兑付危机或与外滩控股系涉及一桩上市公司——雷科防务股权收购有关。


  值得注意的是,2019年6月27日,雷科防务公告,外滩控股系曾经买入花了12.06亿买入的雷科防务股权,被作价5.43亿元抵债。目前,仅剩下657.71万股股份,按今天收盘价市值约4255万元,占公司总股本的0.61%,不再是公司持股5%以上股东。


  即外滩控股系投资雷科防务亏损了超过6亿元。不过,目前该案件具体情况警方还在调查取证当中。


  中精国投被立案


  中精国投全名为“深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司”,注册地为广东省深圳市,成立于2015年8月,注册资本为5000万元,实缴比例100%,管理基金类别为“其他私募投资基金管理人”。


  中精国投成立之后发行了10只产品,除“中精壹号基金1期私募基金”提前清算外,其余9只为其他类私募基金,从产品名称看,均为票据私募基金。运作产品中,有8只托管人为恒丰银行。


  根据中精国投的合同,6个月的利息是8.3%,12个月是9.3%,合同都是按12个月来签,利息都是按照合同给,每月付息。


  2018年6月初,兑付危机开始出现。有买了保理票据产业私募基金的投资人称,6月7日产品到期后,本金和利息都突然无法兑付了。据知情人透露,实际上从5月起,中精国投的私募产品就陆续到期却未能还本付息,部分客户开始到公司讨说法,这次算是集中爆发。


  据券商中记者向多位投资人了解,涉事客户资金共有18亿,其中一家机构客户投资金额高达7.8亿元,其他比较分散,不过投资金额也均在百万以上。


  去年8月,中国基金业协会披露了第23批拟失联私募机构名单,7家私募上榜,其中中精国投赫然在列,成为失联机构。


  据财联社报道,中精国投私募案件已于6月14日正式被上海经侦立案。不过,这距离它爆雷已经有一年之久了。


  “富盈票据私募基金”基金合同内容显示,该私募基金主要用于投资深圳市鑫程商业保理有限公司持有的特定资产(附带票据质押的应收账款债券等)的收益权,深圳市鑫程商业保理有限公司对该特定资产收益权曾诺到期回购,外滩控股集团对保理公司回购义务提供担保。


  外滩控股系炒股亏6亿


  中精国投的产品兑付危机与实控人“外滩控股”有着千丝万缕的关系。


  知情人士透露,在经营过程中,中精国投将五个票据私募产品,17个亿的投资款从太平洋证券打到了两个保理公司,但这两个保理公司并没有将全部资金用于购买银行承兑汇票,而是将一部分资金打到外滩控股和相关个人的账上。


  也就是说,实际上外滩控股收了中精国投的私募壳。


  外滩控股有何背景呢?资料显示,外滩控股注册资本为1亿元,法定代表人为忻翀杰,公司成立于2014年6月,注册地址为贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道县府路49号。大股东是中建投国家公园建设(成都)有限责任公司,原名中海外国有资本运营(成都)有限公司,持股比例为51%,公司最上层股东为中海外国有资本运营(成都)有限公司工会委员会;另外49%股份为自然人忻翀杰持有。


  2017年公司发生多次变更,4月26日正式引入现在的第一大股东,公司在去年8月也摇身一变成为国有控股企业。公司投资范围很广,涵盖房地产、国际贸易、机械设备、旅游文化等众多行业。不过,旗下多家公司曾因登记的住所或经营场所无法联系而被列入企业经营异常名录。


  外滩控股与外滩安防为关联公司,外滩安防的法定代表人正是忻翀杰。


  中精国投兑付危机或与外滩控股系涉及一桩上市公司—雷科防务股权收购有关。


  2017年9月,外滩安防按照12.06元/股,股份转让总价款为12.06亿元,拿下9.07%的股份,成为了上市公司雷科防务的第二大股东。


  此后雷科防务的股价持续走低,甚至一度跌破5元,较协议转让约定的12.06元腰斩有余。持续下跌的股价让外滩安防及其背后的外滩控股承受了巨大压力和资金风险。


  市场传言称,外滩控股挪用了私募的资金去炒股。不过,目前该案件具体情况警方还在调查取证当中。


  外滩控股早已人去楼空,外滩安防购买的上市公司股权如今怎么样了呢?


  2019年6月27日,雷科防务发布公告称,解除对被执行人外滩安防持有的9342.29万股雷科防务股票的冻结,并将上述股票作价人民币5.43亿元,交付申请人华融华侨抵偿相应的债务。


  也就是,曾经买入花了12.06亿,出来仅剩下5.46亿元,直接腰斩。


  裁定执行完毕后,外滩安防将持有公司657.71万股股份,占公司总股本的0.61%,不再是公司持股5%以上股东。


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