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跌回3000点太难!但科技疯牛会切换吗?

2020-02-24 13:37:29   47

    都在等回调,结果A股偏偏持续上行!2月21日A股三大指数再度集体飘红,成交额连续3日破万亿,市场赚钱效应也爆棚,继李大霄之后,私募大佬但斌也高喊回到3000点以下“太难”。


    但斌此前表示,早在2月3日已把“子弹打光”,新基金加买龙头白酒、龙头电池企业;加买港股龙头互联网教育和在线教育企业。


    人均赚2万


    东方财富Choice数据显示,截至2月21日,A总市值为69.24万亿元,较春节前最后一个交易日1月23日增加3.25万亿元。


    据中国结算官网数据,截至2020年1月底,A股投资者数量为15991.80万,以此粗略估算,春节以来A股投资者平均盈利超2万元。


    当然先被吐槽“被平均”,由于市场明科技牛特征明显,踏空或者中途下车的投资者也大有人在。


    当日科技股仍然担纲领涨大旗。软件服务、电子信息等板块仍然是主力资金抢筹的主要对象。


    而从主力净流入TOP10看,主力依然青睐前期涨幅较大的科技股。中国软件、四维图新等净流入超6亿元。


    科技牛原因一:踏空资金回补


    而某位私募基金经理的话一语道破了科技疯牛的真相!踏空资金回补是推升科技牛的重要原因。


    虽然有部分资管大佬成功把握了2月3日的抄底机会,比如深圳东方港湾董事长但斌,在微博上表示,早在2月3日已把“子弹打光”,新基金加买龙头白酒、龙头电池企业;加买港股龙头互联网教育和在线教育企业。


    据中国经济观察报报道,春节之后,本来风格偏保守的华南某私募基金经理王远(化名)果断调仓。


    第一个交易日(2月3日)王远“不计成本地砍了一半的股票”。抛掉的是其节前看好的基建和周期板块个股,而在中小盘股暴涨之下,他现在一半的仓位都在5G和半导体上。


    王远表示,市场的情绪都在科技股上,不可能还在传统行业上等着慢慢‘爬坑’。去年底,有一批基金经理抄底基建和周期,和我一样拿了好久没赚钱。现在再回去买基建不太可能了,时间成本太高。基金经理每半年或者三个月就要考核一次,半年不赚钱问题很严重。


    而在此前王远一直坚定自己的投资风格——石油、航空、基建、有色。


    科技牛原因二:新基金持续募集


    而场外增量持续建仓是另一个重要因素。此前资管大佬陈光明旗下第二只公募产品,睿远均衡价值混合仅用15分钟,认购金额已突破60亿募资规模上限,之后2小时之内募资已超200亿。


    鼠年以来已有14只新基金公告结束募集,迄今至少有6只权益类基金一日售罄。


    而据国金证券首席策略分析师李立峰估算,未来一段时间股票类基金发行份额总计在640亿左右。


    2月18日,李立峰提到,根据统计,目前正在募集和三月底前将完成募集的股票类基金共56只,其中,普通股票9只,偏股混合29只,被动指数18只;按照2019年各类基金平均发行份额来做预计的话,未来一段时间股票类基金发行份额总计在640亿左右,其中,普通股票97亿,偏股混合315亿,被动指数230亿,实际规模会受个基具体募集情况有偏差。


    根据国金证券公募基金股票仓位测算统计,截至2月17日,股票型基金的仓位为91.55%,较上一季度增加1.42%,其中加仓基金数量181只,减仓基金数量87只。混合型基金整体仓位为72.08%,相比上季度增加1.29%,其中加仓基金数量1300只,减仓基金数量724只。


    A股风格会突然切换吗


    而有市场人士表示,陈光明为代表的这些爆款基金,是不太可能去建仓已经估值高企的科技股。


    那么A股市场风格会不会突然发生切换?科技股行情还能延续多久,消费白马何时翻身?


    华夏基金首席策略分析师轩伟认为,短期而言,可能科技股更加占优,市场的主导风格目前是科技股来引导的,以半导体、云计算为代表的科技产业的景气程度确定性在向上。


    轩伟表示,主要是由于这次受疫情影响较为严重的是旅游、餐饮、消费、交通行业,而5G、半导体和新能源等板块受疫情影响较小,相反,在“宅经济”的催化之下,加速了远程办公、在线教育、在线医疗、流媒体等依靠电子科技产业的渗透率。


    轩伟指出,这次疫情对业绩的影响大概如下,餐饮、旅游和消费,全年会下调20%-30%的营收预期,珠宝、百货大概下调10%-20%,白酒的影响在10%,非酒食品影响在5%-10%,而家电最小,大概在5%左右。


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